第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)张红敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末*总数及前十名*持股情况表
1、普通股*和表决权恢复的优先股*数量及前10名*持股情况表
单位:股
公司前10名普通股*、前10名无限售条件普通股*在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股*、前10名无限售条件普通股*在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股*总数及前10名优先股*持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债类项目变动说明
1、交易性金融资产比期初增长100%,主要是从2019年1月1日起执行新金融工具准则,列报披露格式变化所致。
2、应收票据比期初减少65.50%,主要是本报告期末承兑汇票结算减少所致。
3、其他应收款比期初增长30.64%,主要由于本期支付的投标保证金增加所致。
4、一年内到期的非流动资产比期初减少67.56%,主要是本期收回一年内到期的长期应收款所致。
5、其他流动资产比期初减少73.85%,主要是从2019年1月1日起执行新金融工具准则,列报披露格式变化所致。
6、固定资产比期初增长153.99%,主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产,致使本期固定资产增加。
7、在建工程比期初减少93.75%,主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产,致使本期在建工程减少。
8、其他非流动资产比期初减少63.94%,主要是本期募投项目完工达到预定使用状态转入固定资产,募投项目预付工程款和设备款减少所致。
9、应付票据比期初减少68.83%,主要是本期使用承兑汇票结算减少所致。
10、预收款项比期初减少33.21%,主要是本期客户结构变化,预收款项比例下降所致。
11、应付职工薪酬比期初减少32.00%,主要是本期支付职工绩效奖金所致。
12、应交税费比期初减少54.37%,主要是本期应交流转税及企业所得税减少所致。
13、少数*权益比期初增长243.97%,主要是本期控股子公司华盛隆源净利润增加所致。
(二)利润表项目变动说明
1、2019年前三季度营业收入比上年同期减少55.30%,主要是本期受国家宏观经济环境及光伏市场政策影响,公司对新能源业务结构进行了调整,开始大力发展风电业务,主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目,同时风电开工项目未在本报告期确认收入导致公司2019年1-9月主营业务收入同比下降。
2、营业成本比上年同期减少51.39%,主要是公司2019年前三季度主营业务收入同比下降,导致营业成本同比减少。
3、税金及附加比上年同期减少42.03%,主要是本期流转税减少对应的附加税减少所致。
4、研发费用比上年同期减少41.21%,主要是本期研发材料消耗减少所致。
5、其他收益比上年同期增长244.56%,主要是本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
6、投资收益比上年同期减少90.14%,主要是本期利用闲置募集资金购买理财产品减少,导致取得理财产品到期收益减少。
7、信用减值损失比上年同期增长100%,主要是本期根据财政部(财会【2019】6号)文件要求,财务报表披露列报格式改变所致。
8、资产减值损失比上年同期减少100%,主要是本期根据财政部(财会【2019】6号)文件要求,财务报表披露列报格式改变所致。
9、资产处置收益比上年同期增长873.87%,主要是本期资产处置增加所致。
10、营业利润比上年同期减少91.18%,主要是公司2019年前三季度主营业务收入同比下降,导致营业利润同比下降。
11、营业外收入比上年同期增长1,916.05%,主要是本期收到的政府补助增加所致。
12、营业外支出比上年同期减少90.26%,主要是本期资产报废损失减少所致。
13、利润总额比上年同期减少83.29%,主要是公司2019年前三季度主营业务收入同比下降,导致利润总额同比下降。
14、2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期减少84.70%,主要是公司2019年前三季度主营业务收入同比下降,导致归属于母公司所有者的综合收益同比下降。
15、归属于少数*的综合收益总额比上年同期增长294.11%,主要是本期控股子公司华盛隆源净利润增加所致。
(三)现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长82.78%,主要是本期加大应收账款回收力度,销售商品收到的现金增加。
2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长43.35%,主要是本期收到政府补助增加所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少51.76%,主要是本期营业收入下降,采购原材料支付的现金减少所致。
4、支付的各项税费比上年同期减少77.62%,主要是本期上交的流转税和企业所得税减少所致。
5、收回投资收到的现金比上年同期减少74.19%,主要是本期理财产品到期收回所致。
6、取得投资收益收到的现金比上年同期减少90.13%,主要是本期到期的理财产品减少,对应投资收益减少所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100%,主要是上期收到资产处置款所致。
8、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少65.52%,主要是本期募投项目投产,募投项目支出减少。
9、投资支付的现金比上年同期减少83.27%,主要是本期使用闲置募集资金购买理财产品减少所致。
10、偿还债务支付的现金比上年同期增长52.22%,主要是本期偿还银行贷款增加所致。
11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长308.64%,主要是本期加大回款力度,本期销售商品收到的现金增加。
12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长75.94%,主要是本期部分募投项目投产,募投项目支出及使用闲置募集资金购买理财产品减少。
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少217.17%,主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。
14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长127.34%,主要是本期加大回款力度,销售商品收到的现金增加,经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年9月26日,公司与森源集团、森源重工签署了《河南森源电气股份有限公司与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司之支付现金购买资产协议》,公司拟支付现金购买森源集团和森源重工合计持有的河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权。该交易已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和公司2019年第二次临时*大会审议通过,截至本报告出具日,公司正根据本次交易的约定,合理安排付款时间节点及工商变更手续等。
2、2019年9月26日,公司与天润新能签署了《北京天润新能投资有限公司与河南森源电气股份有限公司合作协议书》,双方将在天润新能建设的森源天润禹州40MW风电项目中进行合作,项目投资预计3.28 亿元人民币,截至本报告期末,公司正积极推进该项目的进展。
3、2019年7月12日,公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》,合同金额为8.3亿元。公司作为EPC总包方承建淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目工程,该项目已于2019年7月份开工,截止本报告期末,该项目进展顺利。
4、2019年5月23日,公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project,总额为5,955,633.70美元和702,653,988.77 尼泊尔卢比(含关税和增值税,以2019年5月21日汇率换算折合人民币约8,465.37万元),截至本报告期末,该项目正在积极推进中。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、*、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股*及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股*及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。