现金银行存款日记账表格

现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿.一般是指现金收付日记账,如进一步细分,可以分为现金收入日记账"和"现金付出日记账".

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账.

由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的.为了确保账簿的安全、完整,现金日记账必须采用订本式账簿.

操作方法：

1、打开Excel办公软件,在A1栏填写单位信息:比如某某单位库存现金日记账或者是某某单位银行存款日记账,我们以库存现金日记账举例.

2、在A2栏由左及右一次填写"日期" "凭证号""摘要" "借方" "贷方""余额".

3、选定A1栏,点击鼠标右键由左及右滑动到和A2栏的"余额"对齐,点击鼠标右键找到"设置单元格格式"-点击"对齐"-点击"水平对齐"中的"居中".之后选择"文本控制"的"合并单元格"最后点击"确定.

4、在A3栏,在"日期"下填上相应日期,在"余额"下填写上期结转金额数.如:日期为5月1号,上期余额为100元.

5、发生相关业务时,标注相应的日期、填写凭证号、摘要、借贷方,为了减少工作量,余额栏下的金额,我们可以通过Excel办公软件中自带的公式进行下列的操作:点击F4,在"F4"框中填写"=F3 D4-E4"算出余额数,同时在点击F4框,在其框的右下角,鼠标的指针变成" "号时,点击鼠标右键,同时摁住鼠标右键,向下滑动.以后余额这块就会自动显示出来了.

6、现金日记帐的操作如上,我们按照现金日记账的操作步骤,就可以制作银行日记账了,当然我们也可以依照此类方法制作其他科目或者是期末汇总计算了.